龙头战法的“取舍”
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龙头战法要贯彻一个无形的理念:有所为,有所不为,也即是取舍。

信仰一词,高贵神圣,我不敢轻易给人类发明的这个美好的词汇下定义,那是宗教大德和哲学家的事情,但我想,无论信仰怎么去定义,至少应该包括以下几个意思:

(1)取舍,信仰的核心不是宽门,而是窄门;

(2)原则主义,不是有奶就是娘,不是结果导向,而是原则导向;

(3)超越性,超越短期性和局部性;

(4)洁癖,正信正念,与邪念做斗争。

这四个当中,取舍应该放在关键位置。一个人信仰了佛教,意味着放弃其他宗教;一个人信仰了基督教,也意味着他放弃其他宗教。同时信仰几个宗教的人,本质上他是什么都不相信。宗教信仰的取舍性不言而喻。无舍,谈何信仰?





很多人天天谈投资信仰,谈龙头信仰,其实他是不知信仰二字之重,如果知道了,他也许会放弃信仰。信仰首先就意味着,哪怕能赚钱,但不符合龙头的就不要做,这是很多人过不了的关。很多人只不过是借龙头信仰一词来实现自己的首鼠两端罢了。

很多人希望在每一个暴涨股上雁过拔毛,这种想法和穿遍每一件衣服一样荒谬,能不能倒是其次,关键是其内心的动念是错的,它毫无取舍思维,没有取舍,就有可能一事无成。

取舍思维非常重要,怎么强调都不为过。特别是在股票投资领域,取舍更为重要。为什么?因为股票领域的机会是无限供给的,如果没有取舍,必然时时刻刻看到的都是机会,必然方寸大乱,必然没有原则,最终也必然毫无体系可言。

股票上涨的逻辑和理由千奇百怪,不能因为暴涨了就都去买,因为有的涨是内幕消息的刺激,有的涨是坐庄行为,有的涨是业绩驱动,有的涨是科技革命使然,有的涨是踏空者蜂拥而至的推动,不能因为它涨了就都去交易,更不能因为它涨就都纳入自己的交易体系中来。交易体系必须是个窄门,必须是过程和逻辑导向,千万不能用暴涨的结果和事实来杂糅所有上涨的原因和逻辑。论语有言:不义而富且贵,于我如浮云。我们可以说:不理解而乱买,暴涨且赚钱,于我们投资的命运也是如浮云。

在很多个投资场合,我都阐述我的独特风险观,我认为,风险不是暴跌的时候产生,暴跌只是兑现了风险,事实上,上涨和赚钱的过程才是产生风险最多的时候,-----注意,这里不是说涨高了会有风险,而是说,上涨和赚钱的时候,会让很多人放弃原则,胡乱交易也会赚钱,就让人误以为交易之道不过如此,乱交易也能赚大钱,久而久之,日积月累,风险就入侵到交易习性中来。这个道理如同人之疾病,很多时候,致病因素不是得病的时候才有,而是健康的时候就有,只是身体强壮看不到病菌,掩盖了矛盾,但是只要机体衰弱,马上就表现出发烧、咳嗽、无力等症状。病不是在生病的时候得的,健康的时候已经种下疾病的根子。我说的投资风险正是这个道理,上涨的时候,如同人体之健壮,此时纵然有不良的交易行为入侵其中,你也感受不到,等市场暴跌了,突然感觉到风险了,其实那不是暴跌时才产生的,而是暴跌让你的风险暴露而已。

我反复强调取舍正是基于这种认识。一笔交易的成败,不是以盈亏来衡量的,而是以同样模式交易的多次综合盈亏来衡量。投资的江湖里,单谈任何一个点都没有意义,否则投资就不会那么难。局部最优,也许整体最差。很多交易看似神之一手,其实是有毁整个体系的。如果是带着病毒的交易,虽然能够让人赚钱,但迟早会让人亏钱。所谓取舍,就是必须大胆舍弃那些看似赚钱,其实是病毒式的交易行为。 

人人都希望自己的股票暴涨,我也不希望放过暴涨的股票,但那种不明原因不在逻辑内的暴涨,是改变不了我们投资命运的,甚至有损我们交易的一致性和好不容易培养起来的“交易品格”。交易的时候,我们的起心动念不应该是暴涨,而是逻辑,暴涨只不过是结果而已。也就是说,投资中,不能是哪里有奶哪里就是娘,也许那种奶是毒奶。

能大胆舍弃无价值的,舍弃病毒式交易,是不是就完成取舍工作了呢?非也!这只是开始。真正的取舍,是要彻底的取舍,不仅要舍弃逻辑外的、模式外的,也要敢于舍弃模式内的、逻辑内的东西。也就是说不是仅仅舍弃不好的,好的也要进行取舍。

大家可以回想下,当你和特别多的人在一起围餐吃饭的时候,一桌丰盛佳肴,难道每一道菜你都要去尝一口吗?当然不是,我们只是吃自己座位就近的,如果远的菜一直不转过来,就不要去伸出长长的手去加夹。取该取的,舍该舍的。当然,这只是取舍表浅的比喻。通过这个比喻,我是想传达一种高境界的取舍观:真正的取舍,是取舍那些有用的东西。

很多所谓的知行合一,是说模式内的一定要执行,模式外的坚决抛弃,其实这并非投资之大成境界,这只是初级舍弃观,高级的舍弃观是在“知行合一”内取舍。符合模式的,也不一定每个都“知行合一”、都雁过拔毛。

经常听人讨论投资案例,也看人挖苦别人,你不是厉害吗,为什么某某股你没有做到。还有很多挖苦巴菲特的,你不是全世界的第一股神吗,为什么亚马逊你没有买?为什么微软你没有买?为什么XXX你没有买?其实这种人根本不懂得投资的本质,因为投资不是奥运会比赛,必须把最好的纳入囊中,而是用自己的体系在众多机会面前进行取舍。取到的,未必是最好的,舍弃的,未必是差的,只是当时当下只能那样决策。如果信息不够完备的,哪怕前景再具有诱惑性,对于一个保守的交易者,也是放弃,但随着形势的发展,也许它是最好的交易。你不能说当初没有买入是错误的,也不能说买入的人就多么高明,这与对错无关,与高下也无关,与取舍有关。

了解出海捕捞的朋友都知道,出海捕鱼的船只,有的渔网很大,它故意舍弃很多小鱼小虾,只去捕捞大个头的鱼虾,而有的渔网很小,其诉求则是捕捞普通的小鱼小虾。取舍就是渔网网眼的大小,它是一种策略选择,更是一种价值选择。

具体到龙头战法上怎么做取舍呢?精髓浓缩在Compass根据彭道富的《龙头信仰》整理制作的这张图:



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